宝盈祥庆9个月持有混合A (011736.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9600元 (2026-02-13) 基金经理吕姝仪蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-27) 持仓换手率25.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (7790 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥庆9个月持有混合C |
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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-02-12 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-02-11 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-02-10 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-02-09 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-02-06 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-02-05 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-02-04 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-02-03 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-02-02 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-01-30 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-01-29 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-01-28 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-01-27 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-01-26 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-01-23 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-01-22 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-01-21 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-01-20 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-01-19 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-16 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-01-15 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-01-14 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-01-13 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-01-12 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-01-09 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-01-08 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-01-07 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-01-06 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-01-05 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-31 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-12-30 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-12-29 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-12-26 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-12-25 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-12-24 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-12-23 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-12-22 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-12-19 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-12-18 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-12-17 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-12-16 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-12-15 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-12-12 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-12-11 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2025-12-10 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-12-09 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-08 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-12-05 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-12-04 | 0.9469元 | 0.9469元 |