宝盈祥庆9个月持有混合A (011736.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9479元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率24.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (7016 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥庆9个月持有混合C |
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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-10-12 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-10-09 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-10-08 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-09-30 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-09-29 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-09-28 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-09-24 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-09-23 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-09-22 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-09-21 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-09-18 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-09-17 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-09-16 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-09-15 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-09-14 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-09-11 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-09-10 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-09-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-09-08 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-09-07 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-09-04 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-09-03 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-09-02 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-09-01 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-31 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-08-28 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-08-27 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-26 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-08-25 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-24 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-08-21 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-08-20 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-08-19 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-08-18 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-17 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-08-14 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-13 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-08-12 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-11 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-08-10 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-07 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-06 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-08-05 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-04 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-08-03 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-31 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-30 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-07-29 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-28 | 0.9536元 | 0.9536元 |