东方红启恒三年持有混合B (011724.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡晓李竞基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值9.7080元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% (8235 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启恒三年持有混合(910004) |
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东方红启恒三年持有混合B(011724) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 9.7080元 | 9.7080元 |
| 2026-07-22 | 9.6963元 | 9.6963元 |
| 2026-07-21 | 9.9176元 | 9.9176元 |
| 2026-07-20 | 9.3772元 | 9.3772元 |
| 2026-07-17 | 9.5101元 | 9.5101元 |
| 2026-07-16 | 10.1761元 | 10.1761元 |
| 2026-07-15 | 10.4356元 | 10.4356元 |
| 2026-07-14 | 10.6184元 | 10.6184元 |
| 2026-07-13 | 10.2648元 | 10.2648元 |
| 2026-07-10 | 10.7503元 | 10.7503元 |
| 2026-07-09 | 11.2352元 | 11.2352元 |
| 2026-07-08 | 10.8016元 | 10.8016元 |
| 2026-07-07 | 10.9150元 | 10.9150元 |
| 2026-07-06 | 11.0445元 | 11.0445元 |
| 2026-07-03 | 11.2321元 | 11.2321元 |
| 2026-07-02 | 11.1933元 | 11.1933元 |
| 2026-07-01 | 11.8284元 | 11.8284元 |
| 2026-06-30 | 11.9510元 | 11.9510元 |
| 2026-06-29 | 11.7493元 | 11.7493元 |
| 2026-06-26 | 11.7053元 | 11.7053元 |
| 2026-06-25 | 12.1081元 | 12.1081元 |
| 2026-06-24 | 11.7577元 | 11.7577元 |
| 2026-06-23 | 11.4326元 | 11.4326元 |
| 2026-06-22 | 11.7881元 | 11.7881元 |
| 2026-06-18 | 11.5373元 | 11.5373元 |
| 2026-06-17 | 11.3326元 | 11.3326元 |
| 2026-06-16 | 11.0860元 | 11.0860元 |
| 2026-06-15 | 11.0200元 | 11.0200元 |
| 2026-06-12 | 10.5064元 | 10.5064元 |
| 2026-06-11 | 10.4813元 | 10.4813元 |
| 2026-06-10 | 10.4643元 | 10.4643元 |
| 2026-06-09 | 10.7145元 | 10.7145元 |
| 2026-06-08 | 10.3570元 | 10.3570元 |
| 2026-06-05 | 10.6105元 | 10.6105元 |
| 2026-06-04 | 10.9641元 | 10.9641元 |
| 2026-06-03 | 10.9441元 | 10.9441元 |
| 2026-06-02 | 10.8776元 | 10.8776元 |
| 2026-06-01 | 10.6742元 | 10.6742元 |
| 2026-05-29 | 10.8082元 | 10.8082元 |
| 2026-05-28 | 10.9316元 | 10.9316元 |
| 2026-05-27 | 10.8285元 | 10.8285元 |
| 2026-05-26 | 10.9238元 | 10.9238元 |
| 2026-05-25 | 10.8898元 | 10.8898元 |
| 2026-05-22 | 10.7505元 | 10.7505元 |
| 2026-05-21 | 10.5518元 | 10.5518元 |
| 2026-05-20 | 10.7415元 | 10.7415元 |
| 2026-05-19 | 10.6345元 | 10.6345元 |
| 2026-05-18 | 10.5739元 | 10.5739元 |
| 2026-05-15 | 10.6653元 | 10.6653元 |
| 2026-05-14 | 10.8404元 | 10.8404元 |