东方红启恒三年持有混合B (011724.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值10.8388元 (2026-02-13) 基金经理胡晓李竞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.41% (8331 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启恒三年持有混合A |
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东方红启恒三年持有混合B(011724) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61.88亿 | 89.41% |
| (其中) 股票 | 61.88亿 | 89.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.75亿 | 9.75% |
| 3 | 其他资产 | 5,807.98万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.88亿 | 33.06% |
| 批发和零售业 | 3.39亿 | 4.90% |
| 采矿业 | 3.32亿 | 4.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.02亿 | 4.36% |
| 金融业 | 1.19亿 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,479.97万 | 0.79% |
| 租赁和商务服务业 | 3,320.77万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.29%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 10.50亿 | 15.17% |
| 45 信息技术 | 5.51亿 | 7.95% |
| 50 通信服务 | 3.55亿 | 5.13% |
| 20 工业 | 3.39亿 | 4.89% |
| 30 主要消费 | 1.44亿 | 2.09% |
| 10 能源 | 1.33亿 | 1.92% |
| 15 原材料 | 1.18亿 | 1.71% |
| 60 房地产 | 1,974.16万 | 0.29% |
| 35 医药卫生 | 1,008.75万 | 0.15% |
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