东方红启恒三年持有混合B (011724.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值10.8388元 (2026-02-13) 基金经理胡晓李竞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.41% (8331 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启恒三年持有混合A |
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东方红启恒三年持有混合B(011724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 10.8388元 | 10.8388元 |
| 2026-02-12 | 10.9754元 | 10.9754元 |
| 2026-02-11 | 10.9204元 | 10.9204元 |
| 2026-02-10 | 10.9820元 | 10.9820元 |
| 2026-02-09 | 10.8752元 | 10.8752元 |
| 2026-02-06 | 10.5641元 | 10.5641元 |
| 2026-02-05 | 10.6203元 | 10.6203元 |
| 2026-02-04 | 10.6968元 | 10.6968元 |
| 2026-02-03 | 10.6874元 | 10.6874元 |
| 2026-02-02 | 10.5583元 | 10.5583元 |
| 2026-01-30 | 10.8921元 | 10.8921元 |
| 2026-01-29 | 11.0423元 | 11.0423元 |
| 2026-01-28 | 11.1306元 | 11.1306元 |
| 2026-01-27 | 10.9516元 | 10.9516元 |
| 2026-01-26 | 10.9086元 | 10.9086元 |
| 2026-01-23 | 10.9440元 | 10.9440元 |
| 2026-01-22 | 10.8756元 | 10.8756元 |
| 2026-01-21 | 10.7655元 | 10.7655元 |
| 2026-01-20 | 10.6347元 | 10.6347元 |
| 2026-01-19 | 10.6160元 | 10.6160元 |
| 2026-01-16 | 10.5575元 | 10.5575元 |
| 2026-01-15 | 10.5124元 | 10.5124元 |
| 2026-01-14 | 10.4442元 | 10.4442元 |
| 2026-01-13 | 10.4145元 | 10.4145元 |
| 2026-01-12 | 10.4971元 | 10.4971元 |
| 2026-01-09 | 10.4911元 | 10.4911元 |
| 2026-01-08 | 10.4436元 | 10.4436元 |
| 2026-01-07 | 10.5162元 | 10.5162元 |
| 2026-01-06 | 10.4801元 | 10.4801元 |
| 2026-01-05 | 10.3793元 | 10.3793元 |
| 2025-12-31 | 10.1076元 | 10.1076元 |
| 2025-12-30 | 10.2034元 | 10.2034元 |
| 2025-12-29 | 10.1869元 | 10.1869元 |
| 2025-12-26 | 10.2692元 | 10.2692元 |
| 2025-12-25 | 10.2397元 | 10.2397元 |
| 2025-12-24 | 10.2201元 | 10.2201元 |
| 2025-12-23 | 10.1497元 | 10.1497元 |
| 2025-12-22 | 10.1089元 | 10.1089元 |
| 2025-12-19 | 9.9560元 | 9.9560元 |
| 2025-12-18 | 9.8937元 | 9.8937元 |
| 2025-12-17 | 9.9757元 | 9.9757元 |
| 2025-12-16 | 9.7739元 | 9.7739元 |
| 2025-12-15 | 9.9330元 | 9.9330元 |
| 2025-12-12 | 10.0617元 | 10.0617元 |
| 2025-12-11 | 9.9554元 | 9.9554元 |
| 2025-12-10 | 10.0609元 | 10.0609元 |
| 2025-12-09 | 10.1198元 | 10.1198元 |
| 2025-12-08 | 10.2007元 | 10.2007元 |
| 2025-12-05 | 10.2050元 | 10.2050元 |
| 2025-12-04 | 10.1208元 | 10.1208元 |