东方红启恒三年持有混合B (011724.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡晓李竞基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值11.0491元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率-2.87% (8367 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启恒三年持有混合(910004) |
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东方红启恒三年持有混合B(011724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 11.0491元 | 11.0491元 |
| 2026-05-12 | 10.9492元 | 10.9492元 |
| 2026-05-11 | 10.9484元 | 10.9484元 |
| 2026-05-08 | 10.7711元 | 10.7711元 |
| 2026-05-07 | 10.8538元 | 10.8538元 |
| 2026-05-06 | 10.7118元 | 10.7118元 |
| 2026-04-30 | 10.4430元 | 10.4430元 |
| 2026-04-29 | 10.3786元 | 10.3786元 |
| 2026-04-28 | 10.1819元 | 10.1819元 |
| 2026-04-27 | 10.3212元 | 10.3212元 |
| 2026-04-24 | 10.2802元 | 10.2802元 |
| 2026-04-23 | 10.2522元 | 10.2522元 |
| 2026-04-22 | 10.2928元 | 10.2928元 |
| 2026-04-21 | 10.2695元 | 10.2695元 |
| 2026-04-20 | 10.2251元 | 10.2251元 |
| 2026-04-17 | 10.1564元 | 10.1564元 |
| 2026-04-16 | 10.2292元 | 10.2292元 |
| 2026-04-15 | 10.0764元 | 10.0764元 |
| 2026-04-14 | 10.0194元 | 10.0194元 |
| 2026-04-13 | 9.9124元 | 9.9124元 |
| 2026-04-10 | 10.0163元 | 10.0163元 |
| 2026-04-09 | 9.8992元 | 9.8992元 |
| 2026-04-08 | 9.9197元 | 9.9197元 |
| 2026-04-07 | 9.4992元 | 9.4992元 |
| 2026-04-03 | 9.5008元 | 9.5008元 |
| 2026-04-02 | 9.5579元 | 9.5579元 |
| 2026-04-01 | 9.7002元 | 9.7002元 |
| 2026-03-31 | 9.4468元 | 9.4468元 |
| 2026-03-30 | 9.5947元 | 9.5947元 |
| 2026-03-27 | 9.6375元 | 9.6375元 |
| 2026-03-26 | 9.6042元 | 9.6042元 |
| 2026-03-25 | 9.8485元 | 9.8485元 |
| 2026-03-24 | 9.9560元 | 9.9560元 |
| 2026-03-23 | 9.7201元 | 9.7201元 |
| 2026-03-20 | 10.0474元 | 10.0474元 |
| 2026-03-19 | 10.1125元 | 10.1125元 |
| 2026-03-18 | 10.3910元 | 10.3910元 |
| 2026-03-17 | 10.3491元 | 10.3491元 |
| 2026-03-16 | 10.3942元 | 10.3942元 |
| 2026-03-13 | 10.3672元 | 10.3672元 |
| 2026-03-12 | 10.4466元 | 10.4466元 |
| 2026-03-11 | 10.5295元 | 10.5295元 |
| 2026-03-10 | 10.5065元 | 10.5065元 |
| 2026-03-09 | 10.3761元 | 10.3761元 |
| 2026-03-06 | 10.4899元 | 10.4899元 |
| 2026-03-05 | 10.3908元 | 10.3908元 |
| 2026-03-04 | 10.3320元 | 10.3320元 |
| 2026-03-03 | 10.4642元 | 10.4642元 |
| 2026-03-02 | 10.7698元 | 10.7698元 |
| 2026-02-27 | 10.7670元 | 10.7670元 |