东方红启恒三年持有混合B (011724.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值10.8388元 (2026-02-13) 基金经理胡晓李竞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.41% (8331 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启恒三年持有混合A |
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东方红启恒三年持有混合B(011724) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.11元 | 62.30亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 10.95元 | 72.19亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 9.17元 | 68.61亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 8.84元 | 71.19亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 8.95元 | 78.45亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 9.34元 | 89.98亿 | 9.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 8.98元 | 93.71亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 99.46亿 | 11.68亿元 | -- |