东方红启恒三年持有混合B (011724.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡晓李竞基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值10.6653元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% (8368 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启恒三年持有混合(910004) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红启恒三年持有混合B(011724) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |