东方红启恒三年持有混合B (011724.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值10.8388元 (2026-02-13) 基金经理胡晓李竞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.41% (8331 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启恒三年持有混合A |
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东方红启恒三年持有混合B(011724) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4,886.86万元 | 1.20% | 773.58万元 | 0.20% |
| 2025-04-09 | -- | 0% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.17亿元 | -- | 1,953.76万元 | 0.20% |
| 2024-08-27 | -- | 0% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6,178.93万元 | 1.20% | 1,038.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0% | -- | 0.20% |
| 2024-04-18 | -- | -- | -- | 0.20% |