易方达悦信一年持有混合A (011720.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1424元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (5709 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦信一年持有混合C |
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易方达悦信一年持有混合A(011720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-22 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-16 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-15 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-14 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-13 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-08 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-07 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-06 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-02 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-01 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-29 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-23 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-22 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-18 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-17 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-16 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-15 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-11 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-10 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-09 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-05 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-04 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-03 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-02 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-01 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-29 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-28 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-26 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-22 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-21 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-18 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-15 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-14 | 1.1456元 | 1.1456元 |