浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A (011717.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9957元 (2026-02-11) 基金经理凌亚亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 持仓换手率453.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (7590 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-02-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-02-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-02-06 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-02-05 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-02-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-02 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-01-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-27 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-22 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-21 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-20 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-01-19 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-01-16 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-01-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-01-14 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-01-13 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-01-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-01-09 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-01-08 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-01-07 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-01-06 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-01-05 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-12-31 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-12-30 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-12-29 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-12-26 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-12-25 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-12-24 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-12-23 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-22 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-19 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-18 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-12-17 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-12-16 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-12-15 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-12-12 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-11 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-12-10 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-09 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-12-05 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-12-04 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-03 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-12-02 | 0.9366元 | 0.9366元 |