浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A (011717.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理凌亚亮基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1149元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (6530 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-29 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-25 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-17 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-16 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-12 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-06-11 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-06-10 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-06-09 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-08 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-05 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-04 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-02 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-01 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-29 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-28 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-27 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-26 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-25 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-05-22 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-05-21 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-05-20 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-19 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-05-18 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-05-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-14 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-13 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-12 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-05-11 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-08 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-07 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-06 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-04-30 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-04-29 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-04-28 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-04-27 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-04-24 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-23 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-22 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-21 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-17 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |