浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A (011717.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理凌亚亮基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9839元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 持仓换手率453.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (7540 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-15 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-14 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-13 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-10 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-09 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-08 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-07 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-04-03 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-04-02 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-04-01 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-03-31 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-03-30 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-27 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-03-26 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-03-25 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-03-24 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-03-23 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-03-20 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-03-19 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-18 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-17 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-16 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-13 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-12 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-09 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-02 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-02-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-11 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-02-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-02-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-02-06 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-02-05 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-02-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-02 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-01-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |