浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A (011717.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9990元 (2026-02-09) 基金经理凌亚亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 持仓换手率453.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7556 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.95元 | 7,559.23万 | 7,950.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 8,302.29万 | 8,377.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 7,157.57万 | 9,049.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 7,252.74万 | 9,260.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 7,624.70万 | 9,807.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 7,908.41万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 7,471.69万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,117.71万 | 1.14亿元 | -- |