浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A (011717.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理凌亚亮基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9939元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7547 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,425.01万 | 89.91% |
| (其中) 股票 | 6,425.01万 | 89.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 558.14万 | 7.81% |
| 3 | 其他资产 | 162.71万 | 2.28% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,776.30万 | 52.85% |
| 采矿业 | 1,240.28万 | 17.36% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.71%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,408.44万 | 19.71% |
加载中......