浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A (011717.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9990元 (2026-02-09) 基金经理凌亚亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 持仓换手率453.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7556 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,585.61万 | 88.38% |
| (其中) 股票 | 7,585.61万 | 88.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 985.29万 | 11.48% |
| 3 | 其他资产 | 12.19万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,404.19万 | 51.31% |
| 采矿业 | 1,229.22万 | 14.32% |
| 金融业 | 249.66万 | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.15万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.88%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 996.64万 | 11.61% |
| 医疗 | 338.70万 | 3.95% |
| 电信服务 | 205.59万 | 2.40% |
| 非周期性消费品 | 79.47万 | 0.93% |
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