浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A (011717.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9596元 (2026-02-06) 基金经理凌亚亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 持仓换手率453.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (7689 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 453.50% | 1.87亿元 | 1.89亿元 | 6,345.39万元 | 7,157.57万元 |
| 2024-12-31 | 553.89% | 4.76亿元 | 4.98亿元 | 6,297.26万元 | 7,624.70万元 |
| 2024-06-30 | 606.38% | 2.55亿元 | 2.68亿元 | 6,037.45万元 | 7,471.69万元 |