浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A (011717.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理凌亚亮基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1149元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (6577 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 50.16万元 | 1.20% | 8.36万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 105.77万元 | 1.20% | 17.63万元 | 0.20% |