浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A (011717.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9990元 (2026-02-09) 基金经理凌亚亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 持仓换手率453.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7507 / 9084) |
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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 50.16万元 | 1.20% | 8.36万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 105.77万元 | 1.20% | 17.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 53.94万元 | 1.20% | 8.99万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |