中欧睿泽混合C (011711.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理许文星陈蒙基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7728元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.24% (8468 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧睿泽混合(011710) |
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中欧睿泽混合C(011711) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.74元 | 2,931.22万 | 3,985.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.74元 | 3,358.05万 | 4,515.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 3,448.14万 | 4,836.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 5,003.27万 | 7,313.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 4,271.10万 | 6,203.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 4,685.06万 | 6,880.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 5,601.99万 | 8,072.04万元 | -- |