中欧睿泽混合C (011711.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理许文星基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7779元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-5.26% (8573 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧睿泽混合(011710) |
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中欧睿泽混合C(011711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-05-14 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-05-13 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-05-12 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-05-11 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-05-08 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-05-07 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-05-06 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-04-30 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-04-29 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-04-28 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-04-27 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-04-24 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-04-23 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-04-22 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-04-21 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-04-20 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-04-17 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-04-16 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-04-15 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-04-14 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-04-13 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-04-10 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-04-09 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-04-08 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-04-07 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-04-03 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-04-02 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-04-01 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-03-31 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-03-30 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-03-27 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-03-26 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-03-25 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-03-24 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-03-23 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-03-20 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-03-19 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-03-18 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-03-17 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-03-16 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-03-13 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-03-12 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-03-11 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-03-10 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-03-09 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-03-06 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-03-05 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-03-04 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-03-03 | 0.7902元 | 0.7902元 |