中欧睿泽混合C(011711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-10-15 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-10-14 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-10-13 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-10-12 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-10-09 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-10-08 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-09-30 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-09-29 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-09-28 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-09-24 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-09-23 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-09-22 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-09-21 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-09-18 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-09-17 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-09-16 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-09-15 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-09-14 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-09-11 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-09-10 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-09-09 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-09-08 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-09-07 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-09-04 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-09-03 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-09-02 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-09-01 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-08-31 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-08-28 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-08-27 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-08-26 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-08-25 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-08-24 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-08-21 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-08-20 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-08-19 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-08-18 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-08-17 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-08-14 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-08-13 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-08-12 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-08-11 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-08-10 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-08-07 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-08-06 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-08-05 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-08-04 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-08-03 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-07-31 | 0.7276元 | 0.7276元 |