中欧睿泽混合C(011711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-08-27 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-08-26 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-08-25 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-08-24 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-08-21 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-08-20 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-08-19 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-08-18 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-08-17 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-08-14 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-08-13 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-08-12 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-08-11 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-08-10 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-08-07 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-08-06 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-08-05 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-08-04 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-08-03 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-07-31 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-07-30 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-07-29 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-07-28 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-07-27 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-07-24 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-07-23 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-07-22 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-07-21 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-07-20 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-07-17 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-07-16 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-07-15 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-07-14 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-07-13 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-07-10 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-07-09 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-07-08 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-07-07 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-07-06 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-07-03 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-07-02 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-07-01 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-30 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-06-29 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-06-26 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-06-25 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-06-24 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-06-23 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-06-22 | 0.7919元 | 0.7919元 |