中欧睿泽混合C (011711.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理许文星陈蒙基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7922元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.76% (8498 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧睿泽混合(011710) |
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中欧睿泽混合C(011711) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |