中欧睿泽混合C(011711) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 186.47万元 | 1.20% | 31.08万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 186.47万元 | 1.20% | 31.08万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 256.02万元 | 1.20% | 42.67万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 256.02万元 | 1.20% | 42.67万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 896.30万元 | 1.20% | 149.38万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 896.30万元 | 1.20% | 149.38万元 | 0.20% |