中欧睿泽混合C (011711.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理许文星陈蒙基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7718元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.41% (8543 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧睿泽混合(011710) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧睿泽混合C(011711) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.24% | 1.76% | 8,212.00 | 4.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.39% | 1.61% | 9,076.00 | 4.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 72.51% | 27.49% | 1.00万 | 5.55万元 | -- |