中欧睿泽混合C
(011711.jj ) 申		基金经理许文星陈蒙基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模2,919.70万元 (2026-06-30) 基金净值0.7494元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.68% (8585 / 9402)
相关基金: 主从基金: 中欧睿泽混合A
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中欧睿泽混合C(011711) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.35亿75.23%
(其中) 股票2.35亿75.23%
2 银行存款及结算备付金7,729.65万24.70%
3 其他资产22.30万0.07%
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