中欧睿泽混合C(011711) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.72亿 | 81.42% |
| (其中) 股票 | 2.72亿 | 81.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,036.16万 | 18.04% |
| 3 | 其他资产 | 178.61万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 35.79% |
| 租赁和商务服务业 | 3,388.22万 | 10.13% |
| 房地产业 | 3,123.80万 | 9.34% |
| 住宿和餐饮业 | 1,858.99万 | 5.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,629.98万 | 4.87% |
| 建筑业 | 999.83万 | 2.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 842.42万 | 2.52% |
| 卫生和社会工作 | 624.77万 | 1.87% |
| 采矿业 | 589.94万 | 1.76% |
| 金融业 | 567.05万 | 1.69% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.90%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 663.72万 | 1.98% |
| 医疗保健 | 344.62万 | 1.03% |
| 基础材料 | 281.56万 | 0.84% |
| 消费者常用品 | 184.06万 | 0.55% |
| 电信服务 | 166.35万 | 0.50% |
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