中欧睿泽混合C (011711.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理许文星陈蒙基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7501元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.78% (8390 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧睿泽混合(011710) |
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中欧睿泽混合C(011711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-07-22 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-07-21 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-07-20 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-07-17 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-07-16 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-07-15 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-07-14 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-07-13 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-07-10 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-07-09 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-07-08 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-07-07 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-07-06 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-07-03 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-07-02 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-07-01 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-30 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-06-29 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-06-26 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-06-25 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-06-24 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-06-23 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-06-22 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-06-18 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-06-17 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-06-16 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-06-15 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-06-12 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-06-11 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-06-10 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-06-09 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-06-08 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-06-05 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-06-04 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-06-03 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-06-02 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-06-01 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-05-29 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-05-28 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-05-27 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-05-26 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-05-25 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-05-22 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-05-21 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-05-20 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-05-19 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-05-18 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-05-15 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-05-14 | 0.7841元 | 0.7841元 |