中欧嘉益一年混合A(011708) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-15 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-05-14 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-05-13 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-05-12 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-05-11 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-05-08 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-05-07 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-05-06 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-04-30 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-04-29 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-04-28 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-04-27 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-04-24 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-23 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-22 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-04-21 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-04-20 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-04-17 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-16 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-04-15 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-14 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-04-13 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-04-10 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-04-09 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-04-08 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-04-07 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-03 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-02 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-01 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-03-31 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-30 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-27 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-26 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-03-25 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-03-24 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-03-23 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-20 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-19 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-03-18 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-03-17 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-03-16 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-03-13 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-12 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-03-11 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-03-10 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-03-09 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-03-06 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-03-05 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-03-04 | 1.4127元 | 1.4127元 |