中欧嘉益一年混合A(011708) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-09-02 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-09-01 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-08-31 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-08-28 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-08-27 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-08-26 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-08-25 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-08-24 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-08-21 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-08-20 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-08-19 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-08-18 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-08-17 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-08-14 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-08-13 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-08-12 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-08-11 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-08-10 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-08-07 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-08-06 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-08-05 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-08-04 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-08-03 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-07-31 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-07-30 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-07-29 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-07-28 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-07-27 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-07-24 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-07-23 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-07-22 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-07-21 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-07-20 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-07-17 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-07-16 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-07-15 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-07-14 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-07-13 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-07-10 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-07-09 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-07-08 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-07-07 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-07-06 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-07-03 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-07-02 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-07-01 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-06-30 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-06-29 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-06-26 | 1.7654元 | 1.7654元 |