中欧嘉益一年混合A(011708) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-07-07 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-07-06 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-07-03 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-07-02 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-07-01 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-06-30 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-06-29 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-06-26 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-06-25 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-06-24 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-06-23 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-06-22 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-06-18 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-06-17 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-06-16 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-06-15 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-12 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-06-11 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-06-10 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-06-09 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-06-08 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-06-05 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-06-04 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-06-03 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-06-02 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-06-01 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-05-29 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-05-28 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-05-27 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-05-26 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-05-25 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-05-22 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-21 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-05-20 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-05-19 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-05-18 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-15 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-05-14 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-05-13 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-05-12 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-05-11 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-05-08 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-05-07 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-05-06 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-04-30 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-04-29 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-04-28 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-04-27 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-04-24 | 1.4354元 | 1.4354元 |