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概况
announcement
中欧嘉益一年混合A
(011708.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-07
总资产规模
1.92亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.4057
元
(
2026-01-09
)
基金经理
叶培培
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
607.72%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.56%
(3443 / 8992)
相关基金:
主从基金:
中欧嘉益一年混合C
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中欧嘉益一年混合A(011708) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧嘉益一年混合A.(011708) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中欧嘉益一年混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.34
元
1.92亿
1.44亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
2.26亿
2.27亿
元
--
2025-03-31
0.95
元
2.27亿
2.38亿
元
--
2024-12-31
0.89
元
2.26亿
2.55亿
元
--
2024-09-30
0.93
元
2.57亿
2.76亿
元
--
2024-06-30
0.87
元
2.53亿
2.90亿
元
--
2024-03-31
--
2.68亿
3.06亿
元
--