中欧嘉益一年混合A(011708) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.82元 | 1.75亿 | 9,622.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 1.38亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 1.62亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1.92亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2.26亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2.27亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 2.26亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2.57亿 | 2.76亿元 | -- |