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公告
中欧嘉益一年混合A
(011708.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
叶培培
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-07
总资产规模
1.38亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6560
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.28%
(2800 / 9328)
相关基金:
主从基金:
中欧嘉益一年混合C
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中欧嘉益一年混合A(011708) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中欧嘉益一年混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.28
元
1.38亿
1.08亿
元
--
2025-12-31
1.34
元
1.62亿
1.21亿
元
--
2025-09-30
1.34
元
1.92亿
1.44亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
2.26亿
2.27亿
元
--
2025-03-31
0.95
元
2.27亿
2.38亿
元
--
2024-12-31
0.89
元
2.26亿
2.55亿
元
--
2024-09-30
0.93
元
2.57亿
2.76亿
元
--