中欧嘉益一年混合A(011708) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.19亿 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 2.19亿 | 91.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.50万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 50.50万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,250.95万 | 5.22% |
| 4 | 其他资产 | 715.41万 | 2.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,590.61万 | 40.04% |
| 采矿业 | 5,101.99万 | 21.30% |
| 金融业 | 1,010.23万 | 4.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 645.81万 | 2.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.78万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.27%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,831.62万 | 7.65% |
| 电信服务 | 1,287.65万 | 5.38% |
| 基础材料 | 1,163.79万 | 4.86% |
| 消费者非必需品 | 715.84万 | 2.99% |
| 信息技术 | 571.14万 | 2.38% |
| 医疗保健 | 3.33万 | 0.01% |
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