中欧嘉益一年混合A(011708) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 88.94% |
| (其中) 股票 | 2.47亿 | 88.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,995.46万 | 10.79% |
| 3 | 其他资产 | 76.62万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.72亿 | 62.08% |
| 采矿业 | 2,421.27万 | 8.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,933.36万 | 6.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.11万 | 0.04% |
| 金融业 | 5,704.00 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.14%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,645.29万 | 9.52% |
| 电信服务 | 440.50万 | 1.59% |
| 消费者非必需品 | 4.84万 | 0.02% |
| 金融 | 2.00万 | 0.007% |
| 基础材料 | 8,711.00 | 0.003% |
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