中欧嘉益一年混合A(011708) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.55亿 | 89.65% |
| (其中) 股票 | 2.55亿 | 89.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,799.46万 | 6.34% |
| 3 | 其他资产 | 1,140.22万 | 4.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 39.25% |
| 采矿业 | 3,784.04万 | 13.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,506.76万 | 8.83% |
| 金融业 | 682.26万 | 2.40% |
| 租赁和商务服务业 | 15.95万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.79万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 10.47万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.21万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.69%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2,545.14万 | 8.96% |
| 金融 | 2,040.22万 | 7.19% |
| 消费者非必需品 | 1,106.94万 | 3.90% |
| 基础材料 | 952.78万 | 3.36% |
| 信息技术 | 642.75万 | 2.26% |
| 医疗保健 | 6.58万 | 0.02% |
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