中欧嘉益一年混合A(011708) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 89.86% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 89.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.66万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 50.66万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,724.63万 | 8.01% |
| 4 | 其他资产 | 407.39万 | 1.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 51.52% |
| 采矿业 | 3,575.29万 | 16.61% |
| 金融业 | 678.28万 | 3.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213.94万 | 0.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.90万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.55%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,299.23万 | 6.03% |
| 电信服务 | 1,017.09万 | 4.72% |
| 消费者非必需品 | 583.14万 | 2.71% |
| 基础材料 | 503.94万 | 2.34% |
| 信息技术 | 371.63万 | 1.73% |
| 医疗保健 | 3.27万 | 0.02% |
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