估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧嘉益一年混合A
(011708.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
叶培培
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-07
总资产规模
1.75亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3707
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
638.22%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.11%
(3851 / 9410)
相关基金:
主从基金:
中欧嘉益一年混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
中欧嘉益一年混合A(011708) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金
基金简称
中欧嘉益一年混合
基金主代码
011708
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-05-07
总份额
1.50亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中欧嘉益一年混合A
中欧嘉益一年混合C
子基金场内简称
子基金代码
011708
011709
子基金份额
9,622.33万
份
(
2026-06-30
)
5,402.33万
份
(
2026-06-30
)