中欧嘉益一年混合A(011708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-12 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-03-11 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-03-10 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-03-09 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-03-06 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-03-05 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-03-04 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-03-03 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-03-02 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-02-27 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-02-26 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-02-25 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-02-24 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-02-13 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-02-12 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-02-11 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-02-10 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-02-09 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-02-06 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-02-05 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-02-04 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-02-03 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-02-02 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-01-30 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-01-29 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-01-28 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-01-27 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-01-26 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-01-23 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-01-22 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-01-21 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-01-20 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-01-19 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-01-16 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-01-15 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-01-14 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-01-13 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-01-12 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-01-09 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-01-08 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-01-07 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-01-06 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-01-05 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-12-31 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-12-30 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-29 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-12-26 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-12-25 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-12-24 | 1.3259元 | 1.3259元 |