中欧嘉益一年混合A(011708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-01-08 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-01-07 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-01-06 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-01-05 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-12-31 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-12-30 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-29 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-12-26 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-12-25 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-12-24 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2025-12-23 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-12-22 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-12-19 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-12-18 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-12-17 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-12-16 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-12-15 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-12-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-12-11 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2025-12-10 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-09 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-08 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2025-12-05 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-12-04 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-12-03 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-02 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-12-01 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-11-28 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-11-27 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-11-26 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-11-25 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-11-24 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-11-21 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-11-20 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-11-19 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-11-18 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-11-17 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-11-14 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-11-13 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-11-12 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-11-11 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-11-10 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-11-07 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-11-06 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-11-05 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-11-04 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-11-03 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-10-31 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-10-30 | 1.3574元 | 1.3574元 |