东方阿尔法产业先锋混合A (011704.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4676元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率324.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.66% (9069 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法产业先锋混合C |
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东方阿尔法产业先锋混合A(011704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.4676元 | 0.4676元 |
| 2026-07-23 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2026-07-22 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2026-07-21 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2026-07-20 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2026-07-17 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2026-07-16 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-07-15 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-07-14 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2026-07-13 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-07-10 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-07-09 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-07-08 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-07-07 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-07-06 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-07-03 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-07-02 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-07-01 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-06-30 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-06-29 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-06-26 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-25 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-06-24 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-06-23 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-06-22 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-06-18 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-06-17 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-06-16 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-06-15 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-06-12 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-06-11 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-06-10 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-06-09 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-06-08 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-06-05 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-06-04 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-06-03 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-06-02 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-06-01 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-05-29 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-05-28 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-05-27 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-05-26 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-05-25 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-05-22 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-05-21 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-05-20 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-05-19 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-05-18 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-05-15 | 0.6750元 | 0.6750元 |