东方阿尔法产业先锋混合A (011704.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5156元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率811.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.15% (9136 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法产业先锋混合C |
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东方阿尔法产业先锋混合A(011704) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.90亿 | 92.37% |
| (其中) 股票 | 8.90亿 | 92.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,419.22万 | 5.63% |
| (其中) 债券 | 5,419.22万 | 5.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,842.89万 | 1.91% |
| 4 | 其他资产 | 85.16万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.88亿 | 92.19% |
| 采矿业 | 65.52万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.83万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.09万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.25万 | 0.002% |
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