东方阿尔法产业先锋混合A (011704.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7209元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率324.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.40% (8704 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法产业先锋混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法产业先锋混合A(011704) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.21亿 | 89.42% |
| (其中) 股票 | 8.21亿 | 89.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,842.46万 | 6.36% |
| (其中) 债券 | 5,842.46万 | 6.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,784.02万 | 4.12% |
| 4 | 其他资产 | 87.62万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.99亿 | 87.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,078.00万 | 2.26% |
| 采矿业 | 75.03万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.62万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.08万 | 0.003% |
加载中......