东方阿尔法产业先锋混合A (011704.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7713元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率324.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.13% (8503 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法产业先锋混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法产业先锋混合A(011704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-06-24 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-06-23 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-06-22 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-06-18 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-06-17 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-06-16 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-06-15 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-06-12 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-06-11 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-06-10 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-06-09 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-06-08 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-06-05 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-06-04 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-06-03 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-06-02 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-06-01 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-05-29 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-05-28 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-05-27 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-05-26 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-05-25 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-05-22 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-05-21 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-05-20 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-05-19 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-05-18 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-05-15 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-05-14 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-05-13 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-05-12 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-05-11 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-05-08 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-05-07 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-05-06 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-04-30 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-04-29 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-04-28 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-04-27 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-04-24 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-04-23 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-04-22 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-04-21 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-04-20 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-04-17 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-04-16 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-04-15 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-04-14 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-04-13 | 0.6263元 | 0.6263元 |