东方阿尔法产业先锋混合A (011704.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6915元 (2026-01-30) 基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率69.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% (8791 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法产业先锋混合C |
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东方阿尔法产业先锋混合A(011704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-01-29 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-01-28 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-01-27 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-01-26 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-01-23 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-01-22 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-01-21 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-01-20 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-01-19 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-01-16 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-01-15 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-01-14 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-01-13 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-01-12 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-01-09 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-01-08 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-01-07 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-01-06 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-01-05 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2025-12-31 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2025-12-30 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2025-12-29 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2025-12-26 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2025-12-25 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2025-12-24 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2025-12-23 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2025-12-22 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2025-12-19 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2025-12-18 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2025-12-17 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2025-12-16 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2025-12-15 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2025-12-12 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2025-12-11 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2025-12-10 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2025-12-09 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2025-12-08 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2025-12-05 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2025-12-04 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2025-12-03 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2025-12-02 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2025-12-01 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2025-11-28 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2025-11-27 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2025-11-26 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2025-11-25 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2025-11-24 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2025-11-21 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2025-11-20 | 0.6611元 | 0.6611元 |