东方阿尔法产业先锋混合A (011704.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5338元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率811.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.56% (9123 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法产业先锋混合C |
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东方阿尔法产业先锋混合A(011704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2026-08-28 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-08-27 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2026-08-26 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2026-08-25 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2026-08-24 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2026-08-21 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2026-08-20 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2026-08-19 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2026-08-18 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2026-08-17 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-08-14 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2026-08-13 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2026-08-12 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-08-11 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2026-08-10 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2026-08-07 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-08-06 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2026-08-05 | 0.4795元 | 0.4795元 |
| 2026-08-04 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2026-08-03 | 0.4151元 | 0.4151元 |
| 2026-07-31 | 0.4293元 | 0.4293元 |
| 2026-07-30 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2026-07-29 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2026-07-28 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2026-07-27 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2026-07-24 | 0.4676元 | 0.4676元 |
| 2026-07-23 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2026-07-22 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2026-07-21 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2026-07-20 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2026-07-17 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2026-07-16 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-07-15 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-07-14 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2026-07-13 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-07-10 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-07-09 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-07-08 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-07-07 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-07-06 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-07-03 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-07-02 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-07-01 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-06-30 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-06-29 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-06-26 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-25 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-06-24 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-06-23 | 0.7420元 | 0.7420元 |