东方阿尔法产业先锋混合A (011704.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5156元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率811.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.15% (9136 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法产业先锋混合C |
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东方阿尔法产业先锋混合A(011704) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.75元 | 7.06亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.59元 | 6.33亿 | 10.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.63元 | 7.26亿 | 11.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.66元 | 8.01亿 | 12.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.45元 | 5.89亿 | 13.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.47元 | 6.82亿 | 14.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.45元 | 7.02亿 | 15.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.49元 | 8.48亿 | 17.32亿元 | -- |