东方阿尔法产业先锋混合A (011704.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7012元 (2026-02-03) 基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率69.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.53% (8768 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法产业先锋混合C |
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东方阿尔法产业先锋混合A(011704) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.63元 | 7.26亿 | 11.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.66元 | 8.01亿 | 12.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.45元 | 5.89亿 | 13.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.47元 | 6.82亿 | 14.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.45元 | 7.02亿 | 15.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.49元 | 8.48亿 | 17.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 7.96亿 | 18.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.49亿 | 18.80亿元 | -- |