东方阿尔法产业先锋混合A (011704.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6673元 (2026-02-02) 基金经理周谧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-06) 持仓换手率69.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.54% (8806 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法产业先锋混合C |
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东方阿尔法产业先锋混合A(011704) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 514.03万元 | 1.20% | 85.67万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,269.74万元 | 1.20% | 211.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 679.42万元 | 1.20% | 113.24万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |