中金鑫瑞优选一年持有期(011703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-23 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-22 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-21 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-20 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-17 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-16 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-15 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-14 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-13 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-10 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-07-09 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-08 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-07 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-06 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-03 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-07-02 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-07-01 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-06-30 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-29 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-26 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-25 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-24 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-23 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-22 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-18 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-17 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-16 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-06-15 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-12 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-11 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-09 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-05 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-04 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-03 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-02 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-01 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-29 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-28 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-27 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-26 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-25 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-22 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-21 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-20 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-19 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-05-18 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-15 | 1.2673元 | 1.2673元 |