中金鑫瑞优选一年持有期(011703) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,438.98万 | 79.81% |
| (其中) 股票 | 5,438.98万 | 79.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 858.25万 | 12.59% |
| (其中) 债券 | 858.25万 | 12.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 499.28万 | 7.33% |
| 4 | 其他资产 | 18.58万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,709.56万 | 54.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576.29万 | 8.46% |
| 金融业 | 329.17万 | 4.83% |
| 批发和零售业 | 253.38万 | 3.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141.31万 | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.80万 | 1.68% |
| 采矿业 | 112.13万 | 1.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.02万 | 1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.32万 | 1.34% |
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