中金鑫瑞优选一年持有期(011703) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,645.50万 | 79.33% |
| (其中) 股票 | 6,645.50万 | 79.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 387.08万 | 4.62% |
| (其中) 债券 | 387.08万 | 4.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,396.00 | -0.002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 632.89万 | 7.56% |
| 5 | 其他资产 | 711.47万 | 8.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,462.12万 | 53.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 539.74万 | 6.44% |
| 金融业 | 450.10万 | 5.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 399.38万 | 4.77% |
| 租赁和商务服务业 | 375.12万 | 4.48% |
| 建筑业 | 164.41万 | 1.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138.67万 | 1.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.61万 | 0.69% |
| 采矿业 | 31.00万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 27.34万 | 0.33% |
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