中金鑫瑞优选一年持有期(011703) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 53.56万元 | 1.20% | 8.93万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 105.22万元 | 1.20% | 17.54万元 | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 53.23万元 | 1.20% | 8.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 161.37万元 | 1.20% | 26.90万元 | 0.20% |