中金鑫瑞优选一年持有期(011703) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 6,757.61万 | 5,842.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 9,461.82万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 9,126.58万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 8,996.76万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 9,202.91万 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 8,742.59万 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,946.02万 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 9,552.84万 | 1.45亿元 | -- |