中金鑫瑞优选一年持有期(011703) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 7,545.72万 | 5,738.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 7,592.93万 | 6,409.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 8,345.97万 | 7,212.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 6,757.61万 | 5,842.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 9,461.82万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 9,126.58万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 8,996.76万 | 1.19亿元 | -- |