中金鑫瑞优选一年持有期(011703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-02-03 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-02-02 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-01-30 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-01-29 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-28 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-01-27 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-26 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-01-23 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-22 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-21 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-01-20 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-19 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-16 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-15 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-12 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-01-09 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-08 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-01-07 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-01-06 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-05 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-12-31 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-30 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-29 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-26 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-25 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-23 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-19 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-18 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-17 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-16 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-15 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-12 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-11 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-10 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-09 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-05 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-04 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-03 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-02 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-01 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-11-28 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-11-27 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-11-26 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-11-25 | 1.1068元 | 1.1068元 |