中金鑫瑞优选一年持有期(011703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-15 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-14 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-13 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-05-12 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-11 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-08 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-07 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-06 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-04-30 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-29 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-04-28 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-27 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-04-24 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-22 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-04-21 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-20 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-17 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-16 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-15 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-14 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-13 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-10 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-09 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-08 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-07 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-03 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-02 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-01 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-31 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-30 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-27 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-26 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-25 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-24 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-23 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-20 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-19 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-18 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-17 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-16 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-13 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-03-12 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-11 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-10 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-09 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-06 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-03-05 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-04 | 1.1999元 | 1.1999元 |