中金鑫瑞优选一年持有期(011703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-10-12 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-10-09 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-10-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-09-30 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-09-29 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-09-28 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-09-24 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-09-23 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-09-22 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-09-21 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-09-18 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-09-17 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-09-16 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-09-15 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-09-14 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-09-11 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-09-10 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-09-09 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-09-08 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-09-07 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-09-04 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-09-03 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-09-02 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-09-01 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-31 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-28 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-08-27 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-26 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-25 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-08-24 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-08-21 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-20 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-08-19 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-08-18 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-17 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-14 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-13 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-11 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-08-10 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-08-07 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-06 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-05 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-04 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-31 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-30 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-29 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-28 | 1.1398元 | 1.1398元 |