中金鑫瑞优选一年持有期(011703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-26 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-25 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-24 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-23 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-20 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-19 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-18 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-17 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-16 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-13 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-03-12 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-11 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-10 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-09 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-06 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-03-05 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-04 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-03 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-02 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-02-27 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-26 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-02-25 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-02-24 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-02-13 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-02-12 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-02-11 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-02-10 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-02-09 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-02-06 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-02-05 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-02-04 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-02-03 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-02-02 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-01-30 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-01-29 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-28 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-01-27 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-26 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-01-23 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-22 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-21 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-01-20 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-19 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-16 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-15 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-12 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-01-09 | 1.2007元 | 1.2007元 |