南方均衡回报混合C (011701.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龙一鸣基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2875元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4293 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡回报混合(011698) |
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南方均衡回报混合C(011701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-23 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-22 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-07-21 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-20 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-17 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-07-16 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-07-15 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-07-14 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-07-13 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-07-10 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-09 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-08 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-07-07 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-06 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-07-03 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-07-02 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-07-01 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-06-30 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-29 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-06-26 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-06-25 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-24 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-23 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-22 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-18 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-17 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-16 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-15 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-12 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-11 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-06-10 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-09 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-08 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-05 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-04 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-03 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-02 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-01 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-29 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-28 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-27 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-26 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-05-25 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-22 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-21 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-20 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-19 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-05-18 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-15 | 1.3401元 | 1.3401元 |