南方均衡回报混合C (011701.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龙一鸣基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3262元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (4461 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡回报混合(011698) |
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南方均衡回报混合C(011701) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 4,454.85万 | 3,528.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1,991.33万 | 1,626.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1,976.96万 | 1,651.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,282.78万 | 2,205.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,959.70万 | 2,816.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,488.91万 | 3,323.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,652.31万 | 3,481.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,140.04万 | 3,173.36万元 | -- |