南方均衡回报混合C(011701) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1,976.96万 | 1,651.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,282.78万 | 2,205.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,959.70万 | 2,816.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,488.91万 | 3,323.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,652.31万 | 3,481.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,140.04万 | 3,173.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,817.91万 | 2,885.73万元 | -- |