南方均衡回报混合C (011701.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龙一鸣基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3378元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (4487 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡回报混合(011698) |
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南方均衡回报混合C(011701) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 91.77% | 8.23% | 2,264.00 | 6.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 94.05% | 5.95% | 2,858.00 | 6.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 95.00% | 5.00% | 3,325.00 | 6.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 94.50% | 5.50% | 4,036.00 | 6.16万元 | -- |