南方均衡回报混合C(011701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-05 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-03-04 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-03 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-03-02 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-02-27 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-02-26 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-02-25 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-02-24 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-02-13 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-02-12 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-02-11 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-02-10 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-02-09 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-02-06 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-02-05 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-02-04 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-02-03 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-02-02 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-30 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-01-29 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-28 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-01-27 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-26 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-23 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-01-22 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-21 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-20 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-01-19 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-01-16 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-15 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-01-14 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-01-13 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-12 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-01-09 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-08 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-01-07 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-06 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-05 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-31 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-30 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-12-29 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-26 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-25 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-12-24 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-12-23 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-22 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-19 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-18 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-17 | 1.2005元 | 1.2005元 |