南方均衡回报混合C(011701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-12 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-01-09 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-08 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-01-07 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-06 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-05 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-31 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-30 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-12-29 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-26 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-25 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-12-24 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-12-23 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-22 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-19 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-18 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-17 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-16 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-15 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-12 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-05 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-04 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-03 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-02 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-01 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-11-28 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-11-27 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-11-26 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-11-25 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-11-24 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-11-21 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-20 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-11-19 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-11-17 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-11-14 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-11-13 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-11-12 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-11-11 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-11-10 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-11-07 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-06 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-11-05 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-04 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-11-03 | 1.1977元 | 1.1977元 |