南方均衡回报混合C (011701.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龙一鸣基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3378元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (4487 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡回报混合(011698) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方均衡回报混合C(011701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-03 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-02 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-01 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-29 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-28 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-27 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-26 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-05-25 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-22 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-21 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-20 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-19 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-05-18 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-15 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-14 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-05-13 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-12 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-11 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-05-08 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-07 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-06 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-30 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-29 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-28 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-04-27 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-24 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-23 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-04-22 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-21 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-20 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-04-17 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-04-16 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-15 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-14 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-13 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-10 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-09 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-08 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-07 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-03 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-02 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-01 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-31 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-30 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-27 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-03-26 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-25 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-03-24 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-03-23 | 1.2407元 | 1.2407元 |