南方均衡回报混合C (011701.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龙一鸣基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3378元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (4483 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡回报混合(011698) |
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南方均衡回报混合C(011701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |