南方均衡回报混合C(011701) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 46.46% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 46.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 49.22% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 49.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 995.74万 | 4.22% |
| 4 | 其他资产 | 21.63万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,430.39万 | 27.28% |
| 采矿业 | 843.99万 | 3.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 455.13万 | 1.93% |
| 租赁和商务服务业 | 253.89万 | 1.08% |
| 金融业 | 253.04万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251.06万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 100.27万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.39万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.03%) |
|---|---|---|
| 科技 | 436.05万 | 1.85% |
| 公用事业 | 403.03万 | 1.71% |
| 通讯 | 396.71万 | 1.68% |
| 材料 | 394.77万 | 1.67% |
| 金融 | 273.00万 | 1.16% |
| 工业 | 225.76万 | 0.96% |
| 非必需消费品 | 132.23万 | 0.56% |
| 必需消费品 | 103.19万 | 0.44% |
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