蜂巢丰华债券C(011700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0729元 | 1.1344元 |
| 2026-02-13 | 1.0723元 | 1.1338元 |
| 2026-02-12 | 1.0723元 | 1.1338元 |
| 2026-02-11 | 1.0720元 | 1.1335元 |
| 2026-02-10 | 1.0720元 | 1.1335元 |
| 2026-02-09 | 1.0721元 | 1.1336元 |
| 2026-02-06 | 1.0716元 | 1.1331元 |
| 2026-02-05 | 1.0711元 | 1.1326元 |
| 2026-02-04 | 1.0707元 | 1.1322元 |
| 2026-02-03 | 1.0706元 | 1.1321元 |
| 2026-02-02 | 1.0705元 | 1.1320元 |
| 2026-01-30 | 1.0703元 | 1.1318元 |
| 2026-01-29 | 1.0703元 | 1.1318元 |
| 2026-01-28 | 1.0702元 | 1.1317元 |
| 2026-01-27 | 1.0699元 | 1.1314元 |
| 2026-01-26 | 1.0700元 | 1.1315元 |
| 2026-01-23 | 1.0699元 | 1.1314元 |
| 2026-01-22 | 1.0694元 | 1.1309元 |
| 2026-01-21 | 1.0696元 | 1.1311元 |
| 2026-01-20 | 1.0695元 | 1.1310元 |
| 2026-01-19 | 1.0691元 | 1.1306元 |
| 2026-01-16 | 1.0690元 | 1.1305元 |
| 2026-01-15 | 1.0684元 | 1.1299元 |
| 2026-01-14 | 1.0682元 | 1.1297元 |
| 2026-01-13 | 1.0680元 | 1.1295元 |
| 2026-01-12 | 1.0678元 | 1.1293元 |
| 2026-01-09 | 1.0674元 | 1.1289元 |
| 2026-01-08 | 1.0671元 | 1.1286元 |
| 2026-01-07 | 1.0665元 | 1.1280元 |
| 2026-01-06 | 1.0668元 | 1.1283元 |
| 2026-01-05 | 1.0677元 | 1.1292元 |
| 2025-12-31 | 1.0679元 | 1.1294元 |
| 2025-12-30 | 1.0677元 | 1.1292元 |
| 2025-12-29 | 1.0678元 | 1.1293元 |
| 2025-12-26 | 1.0685元 | 1.1300元 |
| 2025-12-25 | 1.0684元 | 1.1299元 |
| 2025-12-24 | 1.0684元 | 1.1299元 |
| 2025-12-23 | 1.0683元 | 1.1298元 |
| 2025-12-22 | 1.0679元 | 1.1294元 |
| 2025-12-19 | 1.0681元 | 1.1296元 |
| 2025-12-18 | 1.0674元 | 1.1289元 |
| 2025-12-17 | 1.0672元 | 1.1287元 |
| 2025-12-16 | 1.0665元 | 1.1280元 |
| 2025-12-15 | 1.0663元 | 1.1278元 |
| 2025-12-12 | 1.0668元 | 1.1283元 |
| 2025-12-11 | 1.0672元 | 1.1287元 |
| 2025-12-10 | 1.0666元 | 1.1281元 |
| 2025-12-09 | 1.0663元 | 1.1278元 |
| 2025-12-08 | 1.0658元 | 1.1273元 |
| 2025-12-05 | 1.0656元 | 1.1271元 |