蜂巢丰华债券C (011700.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模277.65元 (2025-12-31) 基金净值1.0729元 (2026-02-24) 基金经理金之洁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3613 / 7209)
相关基金:	主从基金: 蜂巢丰华债券A
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蜂巢丰华债券C(011700) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	14.10亿	99.90%
	(其中) 债券	14.10亿	99.90%
2	银行存款及结算备付金	146.39万	0.10%

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