蜂巢丰华债券C(011700) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 277.65 | 260.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 286.69 | 270.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,388.29 | 2,244.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,365.40 | 2,244.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,390.14 | 2,254.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,326.58 | 2,254.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,346.58 | 2,284.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,357.55 | 2,305.00元 | -- |