蜂巢丰华债券C (011700.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0868元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3336 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰华债券(011699) |
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蜂巢丰华债券C(011700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0868元 | 1.1483元 |
| 2026-07-09 | 1.0868元 | 1.1483元 |
| 2026-07-08 | 1.0868元 | 1.1483元 |
| 2026-07-07 | 1.0866元 | 1.1481元 |
| 2026-07-06 | 1.0865元 | 1.1480元 |
| 2026-07-03 | 1.0859元 | 1.1474元 |
| 2026-07-02 | 1.0861元 | 1.1476元 |
| 2026-07-01 | 1.0861元 | 1.1476元 |
| 2026-06-30 | 1.0868元 | 1.1483元 |
| 2026-06-29 | 1.0876元 | 1.1491元 |
| 2026-06-26 | 1.0867元 | 1.1482元 |
| 2026-06-25 | 1.0866元 | 1.1481元 |
| 2026-06-24 | 1.0859元 | 1.1474元 |
| 2026-06-23 | 1.0859元 | 1.1474元 |
| 2026-06-22 | 1.0861元 | 1.1476元 |
| 2026-06-18 | 1.0862元 | 1.1477元 |
| 2026-06-17 | 1.0859元 | 1.1474元 |
| 2026-06-16 | 1.0854元 | 1.1469元 |
| 2026-06-15 | 1.0844元 | 1.1459元 |
| 2026-06-12 | 1.0843元 | 1.1458元 |
| 2026-06-11 | 1.0837元 | 1.1452元 |
| 2026-06-10 | 1.0843元 | 1.1458元 |
| 2026-06-09 | 1.0850元 | 1.1465元 |
| 2026-06-08 | 1.0856元 | 1.1471元 |
| 2026-06-05 | 1.0861元 | 1.1476元 |
| 2026-06-04 | 1.0866元 | 1.1481元 |
| 2026-06-03 | 1.0861元 | 1.1476元 |
| 2026-06-02 | 1.0865元 | 1.1480元 |
| 2026-06-01 | 1.0866元 | 1.1481元 |
| 2026-05-29 | 1.0862元 | 1.1477元 |
| 2026-05-28 | 1.0860元 | 1.1475元 |
| 2026-05-27 | 1.0857元 | 1.1472元 |
| 2026-05-26 | 1.0847元 | 1.1462元 |
| 2026-05-25 | 1.0840元 | 1.1455元 |
| 2026-05-22 | 1.0835元 | 1.1450元 |
| 2026-05-21 | 1.0837元 | 1.1452元 |
| 2026-05-20 | 1.0837元 | 1.1452元 |
| 2026-05-19 | 1.0837元 | 1.1452元 |
| 2026-05-18 | 1.0830元 | 1.1445元 |
| 2026-05-15 | 1.0826元 | 1.1441元 |
| 2026-05-14 | 1.0827元 | 1.1442元 |
| 2026-05-13 | 1.0828元 | 1.1443元 |
| 2026-05-12 | 1.0823元 | 1.1438元 |
| 2026-05-11 | 1.0819元 | 1.1434元 |
| 2026-05-08 | 1.0813元 | 1.1428元 |
| 2026-05-07 | 1.0811元 | 1.1426元 |
| 2026-05-06 | 1.0806元 | 1.1421元 |
| 2026-04-30 | 1.0810元 | 1.1425元 |
| 2026-04-29 | 1.0813元 | 1.1428元 |
| 2026-04-28 | 1.0804元 | 1.1419元 |