蜂巢丰华债券C
(011700.jj ) 蜂巢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模286.69 (2025-09-30) 基金净值1.0674 (2025-12-18) 基金经理金之洁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3447 / 7128)
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蜂巢丰华债券C(011700) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-072024-06-120.008 元2,305.0018.440.78%1.75%
2024-03-252024-03-250.01 元2,305.0023.050.97%
2023-07-202023-07-200.015 元2,505.0037.571.46%2.93%
2023-02-232023-02-230.015 元2,625.0039.381.47%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。