南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C (011697.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8267元 (2025-12-18) 基金经理夏莹莹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.00% (1285 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A |
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南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C(011697) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 856.08万 | 1,005.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 788.35万 | 1,041.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 747.45万 | 1,049.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 783.12万 | 1,102.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 790.23万 | 1,156.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 814.35万 | 1,171.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 837.79万 | 1,202.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 910.64万 | 1,290.96万元 | -- |