南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C (011697.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹基金类型FOF成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8694元 (2026-04-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% (1412 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）(011696) |
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南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C(011697) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.83元 | 725.28万 | 877.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 815.80万 | 968.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 856.08万 | 1,005.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 788.35万 | 1,041.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 747.45万 | 1,049.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 783.12万 | 1,102.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 790.23万 | 1,156.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 814.35万 | 1,171.39万元 | -- |