南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C (011697.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹基金类型FOF成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8728元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% (1383 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A |
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南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C(011697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-04-15 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-04-14 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-13 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-04-10 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-04-09 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-04-08 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-04-07 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-04-01 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-03-31 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-03-30 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-03-27 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-03-26 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-03-25 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-03-24 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-03-23 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-03-20 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-03-19 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-03-18 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-03-17 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-03-16 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-03-13 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-03-12 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-03-11 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-03-10 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-03-09 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-03-06 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-03-05 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-03-04 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-03-03 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-03-02 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-02-27 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-02-26 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-02-25 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-02-24 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-02-11 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-02-10 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-02-09 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-02-06 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-02-05 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-02-04 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-02-03 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-02-02 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-01-30 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-01-29 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-01-28 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-01-27 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-01-26 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-01-23 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-01-22 | 0.8861元 | 0.8861元 |