南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C (011697.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹基金类型FOF成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8759元 (2026-06-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% (1431 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）(011696) |
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南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C(011697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-06-12 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-06-11 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-06-10 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-06-09 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-06-08 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-06-05 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-04 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-06-03 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-06-02 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-06-01 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-05-29 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-28 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-05-27 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-05-26 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-05-25 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-22 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-05-21 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-05-20 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-05-19 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-05-18 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-05-15 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-05-14 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-05-13 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-05-12 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-11 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-05-08 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-07 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-06 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-04-28 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-04-27 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-04-23 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-04-22 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-04-21 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-04-20 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-04-16 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-04-15 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-04-14 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-13 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-04-10 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-04-09 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-04-08 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-04-07 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-04-01 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-03-31 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-03-30 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-03-27 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-03-26 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-03-25 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-03-24 | 0.8227元 | 0.8227元 |