南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C (011697.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹基金类型FOF成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8728元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% (1383 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A |
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南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C(011697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |