南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C (011697.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8195元 (2025-12-16) 基金经理夏莹莹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.19% (1287 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A |
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南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C(011697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 129.93万元 | 1.00% | 27.02万元 | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 323.01万元 | 1.00% | 71.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 179.49万元 | 1.00% | 38.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 491.63万元 | 1.00% | 100.12万元 | 0.20% |