南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C (011697.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8299元 (2025-12-17) 基金经理夏莹莹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.92% (1287 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A |
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南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C(011697) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | |
| 基金简称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF） | |
| 基金主代码 | 011696 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-04-20 | |
| 总份额 | 3.75亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金是基金中基金，优选多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回报。本基金的主要投资策略为基金投资策略，本基金在开放式基金投资方面，基于南方基金基金评价系统对全市场基金公司及其管理的基金的评级，将力求投资于管理规范、业绩优良的基金管理公司的基金，以分享资本市场的成长。 | |
| 业绩比较基准 | 万得偏股混合型基金指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）A | 南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011696 | 011697 |
| 子基金份额 | 3.65亿 份 (2025-09-30) | 1,005.26万 份 (2025-09-30) |