南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C (011697.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8195元 (2025-12-16) 基金经理夏莹莹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.19% (1287 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A |
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南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C(011697) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 598.00 | 1.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 639.00 | 1.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 698.00 | 1.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 759.00 | 1.20万元 | -- |