南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C (011697.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8195元 (2025-12-16) 基金经理夏莹莹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.19% (1287 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A |
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南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）C(011697) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.38% | 0.07% | 0.56% | -0.21% | 2.45% | 3.93% | 2.78% | 2.69% | 4.17% | 1.74% | -1.51% | -1.68% | 15.37% |
| 2024 | -7.95% | 5.17% | 2.01% | -1.08% | 1.18% | -0.29% | -1.84% | -2.37% | 2.58% | 2.08% | 0.26% | 1.56% | 0.69% |
| 2023 | 5.33% | 0.31% | -1.32% | -0.94% | -3.09% | -0.89% | -1.18% | -4.02% | -0.88% | -1.83% | 0.45% | -1.32% | -9.24% |
| 2022 | -8.76% | 1.13% | -7.76% | -6.06% | 4.20% | 5.84% | -3.61% | -2.25% | -4.57% | -2.53% | 3.59% | -2.79% | -22.18% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.56% | 1.87% | -1.69% | 1.29% | -3.51% | 0.48% | 1.95% | -0.95% | -- |